25년 3분기 13F 공개, 워렌버핏이 구글 주식 알파벳을 6조 매수한 이유 파헤쳐보자 (feat. 켄피셔, 드러켄밀러)

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현금 쌓아뒀다던 버핏마저 ‘알파벳’에 6조 풀베팅…월가 대가들, AI버블에 올라탔다 [투자360]

본인은 기술주 잘 모른다고 했던 버핏옹이 무려 구글 알파벳A 주식을 6조나 매수했다고 한다!
나 같은 초보는 대가들 따라 사팔하는 게 제일 안전빵인듯ㅠ  왜 매수한건 지 공부해보기~~

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🚨 버블 논란 속 투자 대가들의 3분기 포트폴리오 분석: AI와 안전 자산 사이의 줄타기

https://youtu.be/i2IQ_ej-2n4


최근 시장의 변동성이 심화되는 가운데, 투자 대가들의 포트폴리오 공개는 불확실한 시기에 현명한 투자 방향을 찾는 데 중요한 힌트를 제공합니다. 이번에 공개된 워런 버핏, 켄 피셔, 드러켄 밀러의 3분기 계좌를 분석한 결과, 흥미로운 공통점과 개별적인 전략이 드러났습니다.

📌 워런 버핏: AI 시대의 본격적인 수용, 애플 비중 축소 지속

워런 버핏의 버크셔 해서웨이는 3분기에 총 42개 기업에 투자하며, 7개 종목을 추가 매수하고 6개 종목을 매도했습니다.

✔️구글(GOOGL) : 신규 매수, 탑 10에 진입할 만큼 대규모로 매수. 매수 단가 약 $200. AI 시대의 핵심 인프라 기업으로의 포지션 전환을 공식화.
✔️쉐브론, 도미노피자 추가 매수 기존 보유 종목 중 비중을 크게 늘림. 리스크 대비 수익이 확실한 업종에 대한 확신을 보여줌.
✔️애플(AAPL) 비중 축소 3분기에도 매도를 지속하며 비중을 22.7%까지 줄임. 2년째 애플 주식보다 현금을 선택하는 모습.
✔️DR 홀튼(주택 건설) 매도 사이클 종료 판단에 따른 전략적 매도. 특정 산업 사이클의 종료를 명확히 인지하고 대응.

📌 켄 피셔: 빅테크 확대와 안전 자산(국채)의 동시 확보

켄 피셔는 1,000개가 넘는 종목을 운용하며, 이번 분기에도 현금 비중을 소폭 늘리는 동시에 공격적인 투자를 병행했습니다.

✔️빅테크 5대 기업 추가 매수: 엔비디아, 애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존 등 빅테크 5개 종목을 모두 추가 매수
✔️안전 자산 비중 확대: 신용 위험이 있는 회사채(VCIT) 비중을 줄이고, 미국 중기 국채(IEF) 비중을 52% 증가
✔️시장 해석: 금리 인하 기대와 경기 둔화 가능성을 의식하며, 성장(빅테크)과 안전(국채)이라는 양쪽 끝단을 모두 투자하는 전략
✔️버블에 대한 시각: 켄 피셔는 현재 시장이 종목/섹터 단위 움직임이라 진정한 버블은 아니지만, AI 관련 현상은 버블의 초입일 수 있다고 경고

📌 드러켄 밀러: 헬스케어/바이오 집중과 빅테크 재편

30년 이상 손실 없이 투자해 온 거시 경제 투자자 드러켄 밀러는 이번 분기 현금 비중을 6.39% 인출하며 소극적인 모습을 보였습니다.

✔️헬스케어/바이오 집중: 탑 7 종목 중 3개(나테라, 인스매드, 테바 제약)가 바이오 기업으로, 성장 모멘텀을 강하게 보고 있음을 시사
✔️빅테크 재편: 아마존과 메타를 신규 매수했지만, 마이크로소프트는 전략적으로 매도
✔️공격적인 포트폴리오 교체: 분기마다 종목 교체가 잦아, 그의 포트를 그대로 따라 하는 것은 위험할 수 있음
✔️요약: 드러켄 밀러는 바이오와 테크의 힘을 믿는 강한 공격형 투자 스타일을 유지하면서도, 거시 경제 흐름에 따라 포트폴리오를 민첩하게 조정

📌 시사점 및 결론: 대가들이 보내는 신호

투자 대가들의 포트폴리오에서 공통적으로 발견되는 핵심은 다음과 같습니다.

✔️AI/테크의 지속적인 중요성: 버핏의 구글 매수, 피셔의 빅테크 5대 기업 추가 매수 등 AI 관련 핵심 인프라 기업에 대한 믿음은 여전함
✔️리스크 관리의 강화: 켄 피셔는 국채 비중을 늘리고, 드러켄 밀러는 현금 비중을 늘리는 등, 시장의 불확실성에 대비하는 움직임이 포착
✔️가치와 성장 사이의 균형: 버핏은 가치주(쉐브론)와 성장주(구글)를 모두 담았고, 피셔는 성장주와 안전 자산을 동시에 보유하며 양극화된 시장에 대응

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투자 대가 따라서 구글주식 매수한 덕분에 수익 보고 있음 ㅎㅎㅎ 감사합니다옹~~~~~